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Borsa Italiana: Cancellazione dal listino dell’ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA – B UCITS

Dal giorno 6/7/2015 Borsa Italiana dispone la cancellazione dal Listino Ufficiale dell'”ETF “ISHARES MSCI AUSTRALIA – B UCITS ETF”(Cod.ISIN IE00B5V70487)..


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Di seguito i dettagli della fusione:

Comparto Incorporato ISIN Società Comparto incorporante ISIN Società

iShares MSCI Australia – B UCITS ETF

IE00B5V70487 iShares VII plc iShares MSCI Australia UCITS ETF IE00B5377D42 iShares III plc

Attività – Data/Ora (tutti gli orari si riferiscono all’ora di Dublino)

Ultimo giorno di negoziazione: 3 luglio 2015

Valutazione del Comparto incorporato e del Comparto incorporante e calcolo del rapporto di comcambio: Momento di valutazione del Comparto incorporato e del Comparto incorporante, vale a dire le ore 23:00 del 3 luglio 2015.

Record Date delle partecipazioni degli azionisti per la Fusione: 3 luglio 2015

Data di efficacia della Fusione (e annuncio del rapporto di concambio)*: 6 luglio 2015

Avvio delle negoziazioni delle nuove azioni del Comparto incorporante**: 6 luglio 2015

Eventuale conguaglio in denaro effettuato dal Conservatore del Registro**: 10 luglio 2015.

* Il Comparto incorporato sarà delistato da ciascuno dei mercati in cui lo stesso è quotato e si estinguerà.

** Sulle Borse Valori in cui lo stesso è quotato (il comparto incorporante non è quotato sul Borsa Italia) . Una volta che il depositarioo/intermediario e/o il sistema di deposito accentrato degli azionisti del Comparto avranno elaborato l’operazione societaria secondo le tempistiche e le modalità pattuite fra gli azionisti del Comparto e il relativo depositario/intermediario e/o sistema di deposito accentrato, gli azionisti del Comparto riceveranno il numero di azioni del Comparto incorporante ad essi spettante e un eventuale congiaglio in denaro.

Fonte: ETFWorld.it

  

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