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Borsa italiana: Dal 3 febbraio 2016, in quotazione 1 nuovo ETF emesso da Lyxor Index Fund

A partire da mercoledì 3 febbraio 2016, in quotazione 1 nuovo ETF emesso da Lyxor Index Fund..


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Denominazione/Long Name: LYXOR SMART CASH UCITS ETF C-USD

Codice ISIN: LU1248511575

Trading Code: SMARTU

Valuta negoziazione: EUR

Differenziale Massimo di prezzo: 0,1 %

Quantitativo  minimo di negoziazione: 1

Valuta denominazione: USD

TER – commissioni totali annue: 0,20 %

Dividendi (periodicità): CAPITALIZZATI

Obiettivo di investimento del Comparto

L’obiettivo di investimento del Comparto, perseguito attraverso una gestione attiva, è di generare un rendimento collegato ai tassi del mercato monetario; in particolare, il
parametro di riferimento per il rendimento del Comparto è il tasso composto dell’EONIA (Euro OverNight Index Average)1.

Per conseguire il suddetto obiettivo di investimento, il Comparto viene gestito attivamente mediante investimenti nelle seguenti classi di attivi, indicate nel paragrafo “Investment Universe” della sezione “Investment policy” del capitolo del Prospetto dedicato al Comparto:

1) strumenti del mercato monetario e liquidità depositata presso istituzioni finanziarie, a condizione che tali istituzioni finanziarie abbiano un rating di almeno A- di Standard & Poor’s (o equivalente di Moody’s o Fitch), che tali strumenti finanziari non diano luogo a un rischio di credito significativo, che la loro scadenza sia  inferiore a sei mesi e che il loro rendimento sia legato ai tassi del mercato monetario;

2) valori mobiliari (compresi azioni e titoli di debito a cedola fissa o variabile);

3) quote o azioni di OICR conformi alla Direttiva n. 2009/65/CE e successive modifiche (c.d. “armonizzati”);

4) strumenti finanziari derivati quali (i) swap sul mercato monetario che forniscano un rendimento legato ai tassi del mercato monetario, a condizione che la controparte dello swap non comporti un significativo rischio di controparte (ed al riguardo quest’ultima dovrà avere un rating di almeno A- di Standard & Poor’s o equivalente di Moody’s o Fitch), che la scadenza dello swap sia inferiore a sei mesi, e che ogni valore “mark to market” positivo dello swap sia aggiustato quotidianamente (con le garanzie per tale esposizione “mark to market” conformi ai sopra indicati requisiti per gli strumenti del mercato monetario a breve termine); (ii) contratti a termine e
contratti di swap su valute al solo scopo di coprire il rischio valutario e (iii) swap su tassi di interesse per ridurre i rischio di tasso di interesse.

a condizione che tali attività rispettino gli ulteriori requisiti e le condizioni previsti per ciascuna di esse nel citato paragrafo “Investment Universe” della sezione “Investment
policy” del capitolo del Prospetto dedicato al Comparto.

Al fine di conseguire l’obiettivo di investimento, il Comparto potrà altresì stipulare un contratto di scambio a termine negoziato over-the-counter per mezzo del quale il Comparto scambierà il rendimento di un portafoglio diversificato di valori mobiliari con quello della strategia che investe negli attivi sopra descritti. La controparte del contratto di swap è Société Générale con sede legale in 17 Cours Valmy, Puteaux 92800 Francia.

Il Comparto può prestare i titoli del proprio portafoglio ed i relativi proventi saranno di appannaggio del Comparto stesso.


1 Il tasso di interesse EONIA è un tasso di interesse effettivo overnight calcolato come la media ponderata dei tassi applicati a tutte le transazioni di prestito non garantite effettuate nel mercato interbancario in Euro. I tassi di riferimento EONIA sono calcolati dalla Banca Centrale Europea e pubblicati dall’information provider Thomson Reuters ogni giorno prima delle 19.00 ora italiana. L’EONIA composto quotidianamente integra l’effetto del reinvestimento degli interessi percepiti secondo la metodologia “OIS” (Overnight Indexed Swap).

 

Fonte: ETFWorld.it

  

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