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Dal 9 settembre 2015, in quotazione 2 nuovi ETF emessi da Db x-trackers II

A partire da mercoledì 9 settembre 2015 due nuovi ETF emessi da db-x trackers, sono negoziabili sulla Borsa Italiana...


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Si tratta dei seguenti ETF:

Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF (DR) 1D

Portfolio Total Return UCITS ETF 1C


Ecco i dettagli dei nuovi strumenti:

Nome Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF (DR) 1D
Codice ISIN LU1094612022
Tipologia di azioni di investimento nel fondo Certificato Globale
OGAW/UCITS Si
Anno fiscale 01/01 – 31/12
Valuta della classe d‘investimento USD
Base di replicazione Circa 1/1 dell’indice sottostante
ETF a Distribuzione
TER =0,55%
Differenza di Tracking stimata (ETD) =0,55%
Emittente db x-trackers II
Domicilio del fondo Luxembourg
Società di gestione Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
Banca depositaria State Street Bank Luxembourg S.A.
Amministratore del fondo State Street Bank Luxembourg S.A.

 

L’indice CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index (l’Indice) riflette il rendimento di titoli di debito negoziabili (obbligazioni) emessi dal governo della Repubblica Popolare Cinese (RPC) e negoziati sulla Borsa di Shanghai, sulla Borsa di Shenzhen e sul mercato obbligazionario interbancario della RPC. L’Indice è calcolato in Renminbi (CNY).

Le obbligazioni sono selezionate sulla base del fatto che abbiano una scadenza residua compresa tra 4 e 7 anni, che abbiano un tasso di interesse fisso e siano denominate in CNY. Il calcolo dell’Indice avviene su base “total return”, vale a dire che i pagamenti provenienti dale obbligazioni sono inclusi nei rendimenti dell’Indice. L’Indice viene rivisto e rettificato ogni tre mesi.

Il gestore degli investimenti del Fondo, Harvest Global Investments Limited (Gestore degli Investimenti), ha ottenuto la licenza di “investiture istituzionale straniero qualificato in Renminbi” (RQFII Renminbi qualified foreign institutional investor) dalla China Securities Regulatory Commission.


 

Nome Portfolio Total Return UCITS ETF 1C
ISIN LU0397221945
Sub-Fund Launch Date 27/11/2008
Share Class Launch Date 27/11/2008
Tipologia di azioni di investimento nel fondo Certificato Globale
OGAW/UCITS Si
Anno fiscale 01/01 – 31/12
Valuta della classe d‘investimento EUR
Base di replicazione Circa 1/1 dell’indice sottostante
ETF a Capitalizzazione
TER =0,72%
Emittente db x-trackers
Domicilio del fondo Luxembourg
Società di gestione Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
Banca depositaria State Street Bank Luxembourg S.A.
Amministratore del fondo State Street Bank Luxembourg S.A.

 

L’investimento mira a riflettere il rendimento del Portfolio Total Return Portfolio (l’Attività Sottostante), un portafoglio concepito per riflettere il rendimento complessivo (total return) di alcuni o tutti i fondi di investimento presenti in una selezione di prodotti che vengono negoziati su diverse borse valori (ETF).

Gli ETF che compongono il Sottostante verranno selezionati dalla società di gestione su suggerimento da parte di Index Capital GmbH. Gli ETF rifletteranno di norma il rendimento di (i) azioni di società di mercati sviluppati ed emergenti e strategie di rendimento da dividendi, ivi compresi titoli azionari del settore immobiliare, o (ii) investimenti a reddito fisso, fra cui: titoli di debito negoziabili (obbligazioni) emessi da governi, titoli di debito negoziabili a breve termine e investimenti con rendimenti legati all’inflazione.

Gli ETF che riflettono il rendimento di azioni rappresenteranno dal 30 al 70% dell’Attività Sottostante. Gli ETF che riflettono il rendimento di investimenti a reddito fisso rappresenteranno dal 30 al 70% dell’Attività Sottostante. Le allocazioni dell’Attività Sottostante sono riviste e ridistribuite con cadenza almeno trimestrale e non più di 8 volte l’anno. Alcuni costi sono dedotti dall’Attività Sottostante.

Fonte: ETFWorld.it

  

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