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db x-trackers : Proposta di distribuzione dei dividendi

Il consiglio di amministrazione della Società comunica che proporrà all’assemblea generale degli azionisti della Società, che si terrà il 31 marzo 2017…


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alle ore 11.00 (ora del Lussemburgo) presso la sua sede legale, l’approvazione della distribuzione di un dividendo per azione in relazione ai comparti ed alle classi di azioni della Società come di seguito specificato:

db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione USD

Importo/Azione (lordo) 0.4587

Codice ISIN LU0942970103

db x-trackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (DR)

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione EUR

Importo/Azione (lordo) 0.6732

Codice ISIN LU1109942653

db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR)

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione EUR

Importo/Azione (lordo) 1.6525

Codice ISIN LU0643975591

db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF

Classe di Azioni 2D

Valuta di Denominazione GBP

Importo/Azione (lordo) 0.1983

Codice ISIN LU0641006290

db x-trackers II HARVEST CSI CHINA SOVEREIGN BOND UCITS ETF (DR)

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione USD

Importo/Azione (lordo) 0.5055

Codice ISIN LU1094612022

db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES 1-3 UCITS ETF (DR)

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione USD

Importo/Azione (lordo) 1.1599

Codice ISIN LU0429458895

db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF (DR)

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione USD

Importo/Azione (lordo) 1.7779

Codice ISIN LU0429459513

db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES UCITS ETF (DR)

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione USD

Importo/Azione (lordo) 2.8786

Codice ISIN LU0429459356

db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND 1-3 UCITS ETF

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione EUR

Importo/Azione (lordo) 0.3093

Codice ISIN LU1109939865

db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione EUR

Importo/Azione (lordo) 3.2885

Codice ISIN LU0730820569

db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione EUR

Importo/Azione (lordo) 1.2853

Codice ISIN LU0962081203

db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione EUR

Importo/Azione (lordo) 1.1069

Codice ISIN LU0468896575

db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF

Classe di Azioni 3D

Valuta di Denominazione GBP

Importo/Azione (lordo) 0.0830

Codice ISIN LU0641007264

db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF

Classe di Azioni 4D

Valuta di Denominazione CHF

Importo/Azione (lordo) 0.9795

Codice ISIN LU0641007421

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione EUR

Importo/Azione (lordo) 0.9692

Codice ISIN LU0975326215

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione EUR

Importo/Azione (lordo) 1.8323

Codice ISIN LU0962071741

db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione EUR

Importo/Azione (lordo) 0.9983

Codice ISIN LU0613540698

db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione EUR

Importo/Azione (lordo) 0.5608

Codice ISIN LU0613540185

db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione GBP

Importo/Azione (lordo) 0.3451

Codice ISIN LU0321464652

db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR)

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione EUR

Importo/Azione (lordo) 1.6724

Codice ISIN LU0322250985

db x-trackers CSI300 UCITS ETF

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione USD

Importo/Azione (lordo) 0.1649

Codice ISIN LU0432553047

db x-trackers CSI300 UCITS ETF

Classe di Azioni 2D

Valuta di Denominazione USD

Importo/Azione (lordo) 0.0188

Codice ISIN LU0455008887

db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) – Income

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione EUR

Importo/Azione (lordo) 2.4622

Codice ISIN LU0838782315

db x-trackers EURO STOXX 50® EX FINANCIALS UCITS ETF (DR)

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione EUR

Importo/Azione (lordo) 0.4156

Codice ISIN LU0835262626

db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione EUR

Importo/Azione (lordo) 1.1548

Codice ISIN LU0274211217

db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR)

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione EUR

Importo/Azione (lordo) 0.6764

Codice ISIN LU0292095535

db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) – INCOME

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione GBP

Importo/Azione (lordo) 0.3213

Codice ISIN LU0292097234

db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR)

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione GBP

Importo/Azione (lordo) 0.5921

Codice ISIN LU0292097317

db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR)

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione GBP

Importo/Azione (lordo) 0.1628

Codice ISIN LU0292097747

db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR)

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione EUR

Importo/Azione (lordo) 0.4392

Codice ISIN LU0274212538

db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR)

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione USD

Importo/Azione (lordo) 0.2178

Codice ISIN LU0875160326

db x-trackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 INDEX UCITS ETF (DR)

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione USD

Importo/Azione (lordo) 0.6407

Codice ISIN LU1310477036

db x-trackers IBEX 35® UCITS ETF (DR)

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione EUR

Importo/Azione (lordo) 0.5776

Codice ISIN LU0994505336

db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione EUR

Importo/Azione (lordo) 1.0210

Codice ISIN LU0846194776

db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR)

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione USD

Importo/Azione (lordo) 0.5520

Codice ISIN LU1242369327

db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)

Classe di Azioni 2D

Valuta di Denominazione USD

Importo/Azione (lordo) 0.3830

Codice ISIN LU0927735406

db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF

Classe di Azioni 2D

Valuta di Denominazione USD

Importo/Azione (lordo) 0.0100

Codice ISIN LU0455009265

 db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR)

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione JPY

Importo/Azione (lordo) 15.4826

Codice ISIN LU0839027447

db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR)

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione AUD

Importo/Azione (lordo) 1.7653

Codice ISIN LU0328474803

db x-trackers SLI® UCITS ETF (DR)

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione CHF

Importo/Azione (lordo) 4.3869

Codice ISIN LU0322248146

Comparto db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione EUR

Importo/Azione (lordo) 1.0875

Codice ISIN LU0292096186

db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)

Classe di Azioni 1D

Valuta di Denominazione CHF

Importo/Azione (lordo) 1.1766

Codice ISIN LU0274221281

Nota: i comparti e le classi di azioni potrebbero non essere registrati per un’offerta pubblica in tutte le giurisdizioni.

Si richiama l’attenzione degli Azionisti sul fatto che la distribuzione dei dividendi è soggetta ad approvazione da parte dell’AGA. Qualora l’AGA decida di procedere alla distribuzione dei dividendi, l’ultima data di negoziazione prima dello stacco sarà il 5 aprile 2017, la data di stacco del provento sarà il 6 aprile 2017, la Record Date ai sensi dell’Articolo IA.2.1.2 (1)(a) delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana sarà il 7 aprile 2017 e la data di pagamento del dividendo sarà il 19 aprile 2017.

 

Fonte: ETFWorld.it

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