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ETF db x-trackers: Rapporti di cambio

Rapporti di cambio utilizzati ai fini del conferimento di Classe di Azioni 3C (ISIN: LU0490619193), Classe di Azioni 6C (ISIN: LU0490619607), già classi di azioni di db x-trackers S&P 500 UCITS ETF….


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A seguito dell’avviso datato 8 maggio 2015, il consiglio di amministrazione del Fondo oggetto di Conferimento ha deliberato di chiudere le Classi di Azioni ed ha offerto agli azionisti del Comparto oggetto di Conferimento l’opportunità di conferire la parte delle attività della relativa Classe di Azioni corrispondente alla loro partecipazione nella relativa Classe di Azioni rispettivamente nella classe di azioni 1C-EUR Hedged e nella classe di azioni 3C-CHF Hedged di db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR)1, un comparto esistente del Fondo Ricevente.

I consigli di amministrazione del Fondo oggetto di Conferimento e del Fondo Ricevente, con la presente, comunicano che il conferimento delle Classi di Azioni nelle Classi di Azioni Riceventi (i “Conferimenti”) sono divenuti efficaci in data 26 giugno 2015 (la “Data di Efficacia”). Il rapporto di cambio utilizzato per calcolare il numero di azioni delle Classi di Azioni Riceventi emesse per i precedenti azionisti delle Classi di Azioni è stato il seguente:

01072015 1

01072015 2

Le Classi di Azioni sono state cancellate dai listini delle relative borse valori. Gli orari nei quali gli azionisti delle relative Classi di Azioni riceveranno le azioni delle corrispondenti Classi di Azioni Riceventi dipenderanno dalle tempistiche e dagli accordi condivisi tra gli azionisti e il loro depositario, intermediario e/o sistema di deposito accentrato per svolgere tali adempimenti societari.

In caso di domande o dubbi su quanto esposto nel presente avviso, si prega gli azionisti di contattare il proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente. Gli azionisti devono inoltre rivolgersi ai propri consulenti indipendenti in merito alle implicazioni fiscali specifiche ai sensi delle leggi del rispettivo paese di nazionalità, residenza, domicilio o incorporazione.


 1 Alla Data di Efficacia, il Comparto Ricevente, già db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (Prospective DR), è stato ridenominato

2 Nella valuta della Classe di Azioni

3 Nella valuta della Classe di Azioni Ricevente

4 Rapporto di cambio del Conferimento – il numero di azioni della relativa Classe di Azioni Ricevente ricevuto per ogni corrispondente azione della Classe di Azioni

Fonte: ETFWorld.it

Long description ISIN Vecchio
obbligo
Nuovo
obbligo
LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y FR0010222224 0,15% 0,30%
LYXOR ETF EUROMTS 3-5Y FR0010037234 0,18% 0,45%
LYXOR ETF EUROMTS 5-7Y FR0010411413 0,20% 0,55%
LYXOR ETF EUROMTS 7-10Y FR0010411439 0,30% 0,80%
LYXOR ETF EUROMTS 10-15Y FR0010037242 0,55% 0,80%
LYXOR ETF EUROMTS 15+Y FR0010481093 0,60% 1,00%
LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL FR0010028860 0,27% 0,80%
LYXOR ETF EUROMTS INFLATION LINKED FR0010174292 0,50% 1,00%

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