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ETFWorld: Cambio dell’Indice di Riferimento per un ETF Xtrackers

Deutsche Bank X-Trackers ETF

In data 20 marzo 2018 l’ETF Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS il cui codice ISIN e’ IE00B3Z66S39 cambierà l’indice di Riferimento…

L’attuale indice di riferimento costituito dal db EUR Liquid Corporate 12.5 Index pubblicato da Deutsche Bank AG , sarà sostituito dal nuovo indice di riferimento IHS Markit EUR Liquid Corporate 12.5 pubblicato da Markit Indices Limited.

L’attuale obiettivo d’investimento dell’ETF consiste nel replicare il rendimento al lordo delle commissioni e delle spese dell’indice db EUR Liquid Corporate 12.5 Index pubblicato da Deutsche Bank AG, London Branch. Questo indice è studiato per creare un’alternativa d’investimento liquida e diversificata a un portafoglio di obbligazioni societarie a lunga scadenza denominate in euro.

Al 20 marzo 2018 l’obiettivo d’investimento del Fondo sarà quello di replicare il rendimento al lordo delle commissioni e delle spese dell’indice IHS Markit EUR Liquid Corporate 12.5 pubblicato da Markit Indices Limited, parte di Markit , anch’esso concepito per creare un’alternativa d’investimento liquida e diversificata a un portafoglio di obbligazioni societarie a lunga scadenza denominate in euro.

È inoltre prevista una modifica della definizione di “Business Day” con riferimento al Fondo, come specificato in seguito:

Definizione attuale Business Day means a day (other than a Saturday or a Sunday) on which commercial banks, foreign exchange markets and clearing agents are open and settle payments in Dublin, London and Frankfurt and on which the TransEuropean Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2) system is open.

Nuova definizione Business Day means a day which is a London Banking Day. London Banking Day means a day on which commercial banks are open and settle payments in London, excluding days on which such commercial banks are open for only a half day.

Source: ETFWorld

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