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L’ ETF sotto la lente : ETF SPDR® Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS

L’ETF SPDR® Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS fa parte dell’ampia gamma di ETF Spdr quotati sulla Borsa Italiana….

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a cura di ETFWorld


Questo strumento replica la performance del mercato obbligazionario societario high yield espresso in euro fixed-rated.

L’ ETF SPDR® Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS è infatti indicizzato all’indice Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond  che comprende  debito senior a tasso fisso rimborsabile in un’unica soluzione, redimibile o con opzione di rimborso anticipato emesso pubblicamente nei mercati nazionali membri dell’indice e nei mercati Eurobond.

La scadenza dei titoli deve essere tra uno e fino a (ma non incluso) 15 anni. Il capitale ed i coupon devono essere espressi in EUR ed avere un valore nominale minimo in essere di €250 milioni.

Il  codice ISIN di questo strumento è IE00B6YX5M31 ed e’ caratterizzato da un TER dello 0.40% con  valuta di base Euro.

Paga un dividendo semestrale e nell’anno corrente il 15 febbraio  ha pagato un dividendo di 0.68290  Euro mentre  il 16 agosto 2018 ha pagato un dividendo di 0.87970 Euro.

Dalla data del lancio avvenuta il 6 Febbraio 2012 l’ETF ha avuto una performance del 5,92% (rendimento annualizzato al netto delle commissioni) e negli ultimi tre mesi ha evidenziato una deviazione Standard ed un Tracking Record rispettivamente del 3.61% e 0.13%.

Ad oggi questo ETF e’ quotato sulla Borsa Italiana, Svizzera, Tedesca, Inglese e Francese.

Alla data del 23 novembre 2018:

La Ripartizione Settoriale del Fondo  risulta essere la seguente:

Corporate -Industria : 89.83%
Corporate – Finanziari : 6.91%
Liquidità : 1.71%
Corporate – Servizi Pubblici : 1.55%

Mentre la ripartizione Geografica e’ la seguente per quanto riguarda i primi 7 Paesi  :

Nome del paese Peso
Stati Uniti 18,74%
Italia 15,09%
Francia 13,85%
Germania 12,42%
Regno Unito 6,24%
Paesi Bassi 4,92%
Spagna 4,49%

Fonte : ETFWorld.it

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