L’ETF SPDR® Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS fa parte dell’ampia gamma di ETF Spdr quotati sulla Borsa Italiana….
a cura di ETFWorld
Questo strumento replica la performance del mercato obbligazionario societario high yield espresso in euro fixed-rated.
L’ ETF SPDR® Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS è infatti indicizzato all’indice Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond che comprende debito senior a tasso fisso rimborsabile in un’unica soluzione, redimibile o con opzione di rimborso anticipato emesso pubblicamente nei mercati nazionali membri dell’indice e nei mercati Eurobond.
La scadenza dei titoli deve essere tra uno e fino a (ma non incluso) 15 anni. Il capitale ed i coupon devono essere espressi in EUR ed avere un valore nominale minimo in essere di €250 milioni.
Il codice ISIN di questo strumento è IE00B6YX5M31 ed e’ caratterizzato da un TER dello 0.40% con valuta di base Euro.
Paga un dividendo semestrale e nell’anno corrente il 15 febbraio ha pagato un dividendo di 0.68290 Euro mentre il 16 agosto 2018 ha pagato un dividendo di 0.87970 Euro.
Dalla data del lancio avvenuta il 6 Febbraio 2012 l’ETF ha avuto una performance del 5,92% (rendimento annualizzato al netto delle commissioni) e negli ultimi tre mesi ha evidenziato una deviazione Standard ed un Tracking Record rispettivamente del 3.61% e 0.13%.
Ad oggi questo ETF e’ quotato sulla Borsa Italiana, Svizzera, Tedesca, Inglese e Francese.
Alla data del 23 novembre 2018:
La Ripartizione Settoriale del Fondo risulta essere la seguente:
| Corporate -Industria : 89.83% | |
| Corporate – Finanziari : 6.91% | |
| Liquidità : 1.71% | |
| Corporate – Servizi Pubblici : 1.55% |
Mentre la ripartizione Geografica e’ la seguente per quanto riguarda i primi 7 Paesi :
| Nome del paese | Peso |
| Stati Uniti | 18,74% |
| Italia | 15,09% |
| Francia | 13,85% |
| Germania | 12,42% |
| Regno Unito | 6,24% |
| Paesi Bassi | 4,92% |
| Spagna | 4,49% |
Fonte : ETFWorld.it