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Liquidazione di 7 ETFs e conseguente delisting

A partire da mercoledì 23 ottobre 2013 (incluso), sette ETF iShares verranno tolti dal mercato; in particolare si tratta dei seguenti strumenti…

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iShares Global Alternative Energy UCITS ETF     IE00B3YKW880
iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap)       IE00B5VG7J94
iShares MSCI India UCITS ETF (Swap)      IE00B564MX78
iShares EONIA UCITS ETF (Swap)       IE00B42SXC22
iShares  MSCI Taiwan UCITS ETF (Swap)     IE00B5VL1928
iShares MSCI EM EMEA UCITS ETF (Swap)     IE00B5W0VQ55
iShares Fed Funds Effective Rate UCITS ETF (Swap) IE00B3XDJG53 


Gli Amministratori della Società hanno deciso di chiudere  i Comparti sopra indicati per le ragioni di seguito riportate.  
Successivamente all’acquisizione degli ETF  di Credit Suisse avvenuta il 1° luglio 2013, è stato necessario effettuare una  razionalizzazione della gamma dei comparti offerti, rispetto  alla gamma iShares preesistente.  Il gestore degli investimenti della Società, BlackRock Advisors (UK) Limited (il “Gestore degli Investimenti”), ha esaminato la gamma iShares ampliata e, tenuto conto di alcuni fattori come la dimensione dei Comparti, la domanda degli investitori e l’efficienza operativa, ha raccomandato agli Amministratori di chiudere i Comparti oggetto del presente avviso, procedendo alla liquidazione degli attivi sottostanti, avendone  la  facoltà ai sensi del Prospetto e dello Statuto della Società. 
La Società ritiene che la chiusura dei Comparti, con efficacia a partire dal 24 ottobre 2013 (Data di Chiusura), sia nel miglior interesse degli azionisti. Qualora alla Data di Chiusura via siano ancora azionisti dei Comparti, gli attivi rimanenti dei Comparti saranno liquidati allo scopo di restituire a tali azionisti i proventi del loro investimento.
In seguito alla chiusura, i Comparti cesseranno di essere quotati su Borsa Italiana e sulle altre borse valori in cui sono quotati  (Svizzera, Francoforte, Londra e  Parigi).  La data ultima di negoziazione in  borsa  sarà il  23 ottobre 2013 (incluso).
I costi di chiusura dei Comparti saranno a carico di BlackRock. I normali costi operativi e delle operazioni (comprese le spese di realizzo delle attività dei Comparti alla chiusura) continueranno ad essere a carico dei Comparti e rispettivi azionisti.
Gli investitori potranno decidere di:
1) vendere le azioni sull’ETFplus di Borsa Italiana fino alla chiusura delle negoziazioni di mercoledì 23
ottobre 2013 (incluso), ovvero
2) attendere la liquidazione delle azioni alla Data di Chiusura indicata in precedenza.
Il pagamento dei proventi della liquidazione a favore degli investitori avverrà intorno al 6 novembre 2013. 
Si fa notare che nell’ambito della procedura di chiusura e in caso di sostanziali rimborsi all’interno dei Comparti dopo la presente comunicazione di chiusura e prima della Data di Chiusura, la capacità di raggiungere l’obiettivo d’investimento di ogni Comparto potrebbe essere compromessa e i Comparti  potrebbero presentare  di conseguenza un rischio maggiore di tracking error.

Fonte: ETFWorld.it – iShares

 
 
Si informano gli Azionisti che gli Amministratori della Società hanno deciso di chiudere  i Comparti sopra indicati
per le ragioni di seguito riportate.   
 
Successivamente all’acquisizione degli ETF  di Credit Suisse avvenuta il 1° luglio 2013, è stato necessario
effettuare una  razionalizzazione della gamma dei comparti offerti, rispetto  alla gamma iShares preesistente.  Il
gestore degli investimenti della Società, BlackRock Advisors (UK) Limited (il “Gestore degli Investimenti”), ha
esaminato la gamma iShares ampliata e, tenuto conto di alcuni fattori come la dimensione dei Comparti, la
domanda degli investitori e l’efficienza operativa, ha raccomandato agli Amministratori di chiudere i Comparti
oggetto del presente avviso, procedendo alla liquidazione degli attivi sottostanti, avendone  la  facoltà ai sensi del
Prospetto e dello Statuto della Società.  
 
La Società ritiene che la chiusura dei Comparti, con efficacia a partire dal 24 ottobre 2013 (Data di Chiusura), sia
nel miglior interesse degli azionisti. Qualora alla Data di Chiusura via siano ancora azionisti dei Comparti, gli attivi
rimanenti dei Comparti saranno liquidati allo scopo di restituire a tali azionisti i proventi del loro investimento.
 
In seguito alla chiusura, i Comparti cesseranno di essere quotati su Borsa Italiana e sulle altre borse valori in cui
sono quotati  (Svizzera, Francoforte, Londra e  Parigi).  La data ultima di negoziazione in  borsa  sarà il  23
ottobre 2013 (incluso).
 
I costi di chiusura dei Comparti saranno a carico di BlackRock. I normali costi operativi e delle operazioni
(comprese le spese di realizzo delle attività dei Comparti alla chiusura) continueranno ad essere a carico dei
Comparti e rispettivi azionisti.
 
Gli investitori potranno decidere di:
1) vendere le azioni sull’ETFplus di Borsa Italiana fino alla chiusura delle negoziazioni di mercoledì 23
ottobre 2013 (incluso), ovvero
2) attendere la liquidazione delle azioni alla Data di Chiusura indicata in precedenza.
 
Il pagamento dei proventi della liquidazione a favore degli investitori avverrà intorno al 6 novembre 2013.  
 
Si fa notare che nell’ambito della procedura di chiusura e in caso di sostanziali rimborsi all’interno dei Comparti
dopo la presente comunicazione di chiusura e prima della Data di Chiusura, la capacità di raggiungere l’obiettivo
d’investimento di ogni Comparto potrebbe essere compromessa e i Comparti  potrebbero presentare  di
conseguenza un rischio maggiore di tracking error.
 

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