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Lyxor quota un ETF su corporate bond mondiali in USD

Nell’attuale contesto di tassi bassi, Lyxor* quota su Borsa Italiana un ETF obbligazionario che ricerca rendimenti interessanti: Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF (Bloomberg Ticker: USIG IM) (Isin: LU1285959703)…


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Attraverso l’indice che replica, l’ETF si espone a 150 corporate bond, a tasso fisso, denominati in USD, con rating Investment Grade, emessi da società di Paesi sviluppati (gli Usa rappresentano poco più del 60%).

Nella costruzione di tale ETF è stata riposta grande attenzione alla diversificazione e alla liquidità. Infatti l’ETF replica un indice composto da ben 150 obbligazioni: ogni emittente può essere rappresentato da un unico bond che può pesare al massimo il 3% ed i primi 10 bond pesano appena il 15% circa (e). Inoltre, ogni bond deve avere un elevato ammontare minimo in circolazione (tra 0,5 e 2 miliardi di Euro a seconda del settore dell’emittente) e una vita residua di almeno 2 anni (1 anno se il bond è già nell’indice).

Tutte le obbligazioni dell’indice hanno un rating investment grade e il rating breakdown è: AAA (1%), AA (19%), A (42%) e BBB (38%) (f).

I primi 5 settori risultano essere: Financials (21%), Health Care (15%), Consumer Services (13%), Telecommunications (11%) e Consumer Goods (10%) (f).

Il nuovo ETF replica un indice (a) che presenta un Rendimento a Scadenza di +4,28% (b) ed ha una Modified Duration di 7,34 (c). L’indice, storicamente, ha registrato un rendimento in Euro a 1 anno del +12,5%, a 3 anni del +23,4% e a 5 anni del +51,7% (d).

Il nuovo ETF ha un costo totale di 0,15% all’anno (TER), è denominato in USD ma è negoziato in EUR su Borsa Italiana: lo strumento pertanto incorpora un rischio di cambio EUR/USD.

“Nell’attuale contesto di tassi bassi, Lyxor è in grado di offrire una gamma di ETF che permette di accedere, in maniera immediata ed economica, a tipologie di obbligazioni caratterizzate da rendimenti interessanti, a fronte dell’assunzione di proporzionali rischi di tasso e/o di valuta e/o di controparte. In tale filone si inserisce il nuovo ETF “Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF” (USIG IM). Con la stessa logica, ad aprile, era stato quotato l’ETF “Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF” (HYBB IM), che si focalizza solo sui bond High Yield con il rating più elevato (BB)” – ha dichiarato Marcello Chelli, referente per i Lyxor ETF in Italia.


(*) I Lyxor ETF citati sono Fondi o Sicav francesi o lussemburghesi gestiti da Lyxor International Asset Management S.A. (qui per brevità “Lyxor”) i cui prospetti sono stati approvati dalla AMF o dalla CSSF. Per la data di approvazione si rinvia ai Prospetti.

(a) L’indice benchmark replicato dall’ETF è il Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA TRI.

(b) Il rendimento citato è la media ponderata del Tasso di Rendimento Effettivo a Scadenza – TRES (Yield to Maturity) delle obbligazioni che costituiscono l’indice benchmark dell’ETF. Non sussiste garanzia che il rendimento, che è al lordo degli oneri fiscali, sia raggiunto o mantenuto in futuro: inoltre i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

(c) Fonte di Rendimento e Duration: www.markit.com al 06/10/2015.

(d) Fonte: Bloomberg al 06/10/2015.

(e) Fonte: Lyxor al 31/07/2015.

(f) Fonte: Lyxor al 30/06/2015.

Fonte: ETFWorld.it

  

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